ANALISTA FINANCEIRO PL

Descrição da Vaga

- Analisar e apoiar na atualização os dados financeiros no TOTVS, possibilitando o acompanhamento e controle financeiro e elaboração de fluxo de caixa.
- Analisar o saldo de contas a receber no TOTVS, e apoiar na geração de boleto para os clientes, elaborando relatórios e planilhas de acompanhamento de resultado do contas a receber. Analisar e apoiar a conciliação bancária e os movimentos efetuados.
- Analisar os valores do conta a pagar no TOTVS, inclusive guias, DARFs e outros impostos, folha de pagamento e encargos, apoia na geração de relatórios de pagamentos e aprovação junto a diretoria. Acompanhar os serviços externos de pagamentos. Efetuar os processos de transferência eletronica de dados (TED) ou DOC, quando for o caso. Verificar os documentos existentes em DDA e conciliar com o TOTVS. Gerar relatórios de acompanhamento de contas a pagar avaliando prazos, juros e multas e grau de endividamento.
- Analisar e apoiar no cadastramento de contratos no TOTVS e acompanhando o saldo de contratos, empréstimos e financiamentos, mantendo os saldos financeiros atualizados, bem como as correções efetuadas por indicadores pactuados, bem como analise das aplicações de indices e possibilidades de melhoria das condições pactuadas.
- Analisar os casos de inadimplência ou atrasos de recebimentos, elaborando controle, relatórios e sugerindo e executando ações aprovadas pela diretoria.
- Acompanhar e realizar, conforme orientação, o relacionamento com bancos e outras instituições financeiras.
- Analisar as condições de liberação e aprovação de crédito, efetuando liberações e bloqueios em função das diretrizes da Diretoria, bem como propondo ações de melhoria dos processos.
- Acompanhar e apoiar na elaboração do arquivo financeiro separando documentos nos casos de atendimento a auditoria e fiscalizações.